Mariela Rosales
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EXPERIENCIA PROFESIONAL

Contadora Principal de Fondos
Andina Capital Partners, Lima
Junio de 2019 – Presente

• Supervisión de operaciones diarias de contabilidad de fondos para una cartera de fondos de inversión alternativos por un total de $3,2B en AUM, incluyendo capital privado, fondos de cobertura y fondos mutuos
• Liderazgo de un equipo de 5 contadores de fondos, proporcionando mentoría y capacitación en transacciones contables complejas, requisitos regulatorios e iniciativas de mejora de servicios
• Gestión de cálculos mensuales y trimestrales de NAV, asegurando precisión de valuaciones de inversiones, procesamiento de acciones corporativas y asientos contables en cumplimiento con GAAP y estándares regulatorios
• Colaboración con equipos de gestión de inversiones para resolver problemas contables complejos relacionados con instrumentos del mercado monetario, liquidaciones y actividades de negociación
• Implementación de políticas y procedimientos mejorados que redujeron el tiempo de cierre de fin de mes en 18% mientras mejoraron la precisión y controles internos

Contadora Senior de Fondos
Inversiones Globales S.A., Lima
Marzo de 2016 – Mayo de 2019

• Preparación de estados financieros y reportes para inversionistas de 12 fondos de inversión alternativos, incluyendo conciliaciones detalladas y asignaciones de gastos
• Procesamiento de acciones corporativas, llamadas de capital y distribuciones mientras mantenía documentación integral para propósitos de auditoría
• Coordinación con auditores externos y administradores para asegurar finalización oportuna de auditorías anuales y presentaciones regulatorias
• Desarrollo de procedimientos de gestión de riesgos para identificar y mitigar discrepancias contables, reduciendo partidas de conciliación en 25%
• Asistencia con incorporación de nuevos fondos e implementación de sistemas de contabilidad de fondos

Contadora de Fondos
Mercado Financiero Peruano, Lima
Agosto de 2013 – Febrero de 2016

• Mantenimiento de libros y registros precisos para fondos de inversión, procesando transacciones diarias incluyendo compras, ventas y liquidaciones
• Cálculo y verificación de comisiones de gestión, comisiones de rendimiento y gastos de fondos mensualmente
• Realización de conciliaciones de efectivo y monitoreo de requisitos de financiamiento para asegurar liquidez adecuada
• Apoyo a procesos de cumplimiento KYC y anti-lavado de dinero para inversionistas nuevos y existentes
• Asistencia con preparación de reportes trimestrales para inversionistas y estados de cuentas de capital

Contadora Junior
Corporativo Financiero del Perú, Lima
Junio de 2011 – Julio de 2013

• Apoyo a operaciones contables para carteras de inversión institucionales, incluyendo entrada de datos y procesamiento de transacciones
• Asistencia con procedimientos de cierre de fin de mes, conciliaciones y preparación de cédulas de apoyo
• Mantenimiento de sistemas de archivo organizados y documentación de acuerdo con requisitos regulatorios
• Colaboración con equipo de operaciones en actividades de liquidación y confirmaciones de operaciones

EDUCACIÓN

Licenciatura en Contabilidad
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima
Graduada: Mayo de 2011

CERTIFICACIONES

Contadora Pública Certificada
Analista Certificada en Inversiones Alternativas – Nivel I

HABILIDADES

Contabilidad de Fondos | Inversiones Alternativas | Gestión de Inversiones | Reportes Financieros | Cálculo de NAV | GAAP | Requisitos Regulatorios | Gestión de Riesgos | Acciones Corporativas | Fondos Mutuos | Capital Privado | Fondos de Cobertura | Instrumentos del Mercado Monetario | Liquidación y Negociación | Anti-Lavado de Dinero | KYC | Auditoría y Cumplimiento | Liderazgo de Equipos | Mentoría | Mejora de Procesos | Gestión del Tiempo

COMPETENCIA EN SOFTWARE

Geneva | eFront | SimCorp | Bloomberg | Microsoft Excel (Avanzado) | SAP